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    中国期货市场概况

    通过国际金融市场的发展历程和现状对比，中国期货市场的发展空间广阔。在国际金融市场，期货市场是与证券市场、外汇市场并重的三大金融交易体系之一。在国际商品期货日益发展的同时，近20年来以股指期货、外汇期货、国债期货为主的金融期货更是迅猛发展。这不仅彻底改变了中国期货市场的发展格局，而且对整个中国金融市场的格局发生了深刻的变化。包括期货和期权交易的发展是近年来整个中国金融创新活动中最有活力的一部分。
中国期货市场现状

    2006年全国期货市场成交额创21万亿元历史新高，同比增长56.23%；2006年全国期货市场累计成交量达4.49亿手，同比增长39.22%。2006年，全国期货经纪公司代理总额为20.80万亿元，较上年增长56.98％。

    2006年出现20家代理额超过3000亿元的公司，较上年增加了14家。其中有8家公司代理额超过5000亿元，1家公司代理额超过1万亿元。2006全年代理总量为4.46亿手，年代理量超过1000万手的公司有5家。中国国际、河南万达、上海通联、上海中期、金瑞期货位居代理额前5名，分别占代理总额的5.24%、3.94%、3.5%、3.38%、3.18%。

    2007年是中国经济全面开放的元年，在国家政策推动、资本市场内在发展要求和期货市场内在发展动力的推动下，中国期货市场实现突破性发展的一年。《期货交易管理条例》的施行、股指期货和更多商品期货品种的推出，使国内期货市场体系得到进一步完善；制度创新成为市场发展的新动力；市场风险防范能力和市场运行效率同步提高；市场功能进一步深化；同时国内少数期货公司已向“打造成有竞争力的现代金融企业”方向迈进；中国期货市场在国民经济中的地位已进一步提升。

研究内容及成果

    本篇报告包含研究小组通过各种渠道采集的翔实而准确的经济运行数据、期货行业的市场数据、各个期货公司的经营数据。在权威而详细数据的基础上我们对国内外期货行业总体市场及各业务市场现状、趋势进行了深入的论述，同其他同类题材的报告相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解期货行业市场现状及趋势提供最富价值的研究价值及战略建议。您若想对期货市场有个系统的了解或者想投资期货业，本报告是您不可或缺的重要工具。(英文版价格纸介版 20000元人民币 EMAIL电子版21000元人民币 两版合价 21200元人民币)

2007-2008年中国期货业市场深度分析及发展趋势研究报告

报告目录

第一章 研究概述10
第一节 研究背景11
第二节 研究内容12
第三节 研究方法13
第四节 研究结论14

第二章 期货行业定义及行业特征15
第一节 期货行业定义16
一、期货投资与现货投资的区别17
二、期货与股票的区别18
三、行业发展周期分析19
四、行业中外市场成熟度对比20
第二节 期货交易特征21
一、期货交易的双向性22
二、期货交易的费用低23
三、期货交易的杠杆作用24
四、"T+0"交易机会翻番25
五、期货是零和市场但大于负市场26
第三节 期货行业特征27
一、高风险性28
二、高收益性29
三、智力密集性行业30
四、期货投资的战略性31
五、进入壁垒高32
第四节 其他专用术语33
一、现货交易34
二、保证金35
三、期货合约36
四、成交量37
五、持仓量38

第三章 全球期货行业发展现状与趋势39
第一节 全球期货行业发展环境40
一、经济全球化对期货市场的影响分析41
二、全球经济增长率对期货业的影响分析42
三、全球期货行业混业经营政策分析43
四、期货市场创造社会经济效益44
五、信息技术对期货行业的影响45
第二节 全球期货行业现状分析46
一、全球期货行业发展历程47
二、全球期货行业发展现状48
三、期货行业的品种和交易数量快速增涨49
四、世界各国期货市场联系日趋紧密50
五、公司金融期货交易日益繁荣51
第三节 全球期货行业发展特征52
一、期货业已成为世界经济活动中唯一能规避风险，发现价格的市场53
二、国际期货业具有标准化，高杠杆，逐日结算特点54
三、国际期货业正逐步国际化和交易电子化55
四、新技术应用与行业重组使期货行业的竞争加剧56
第四节 全球期货市场供需分析57
一、全球期货品种现状分析58
二、主要国家期货交易品种现状分析59
三、2005－2007年全球主要期货品种交易量60
四、2005－2007年全球主要期货交易所交易量61
第五节 全球金融期货市场发展现状62
一、世界主要金融期货品种63
二、世界主要金融期货交易场所64
三、世界股票指数期货发展历程65
四、世界外汇期货发展历程66
五、世界利率期货发展历程67
第六节 全球商品期货市场发展现状68
一、世界主要商品期货品种69
二、世界主要商品期货交易场所70
三、世界主要能源期货市场71
四、世界主要农作物期货市场72

第四章 主要国家地区期货业现状与趋势73
第一节 美国期货业分析74
一、美国期货业概况75
二、美国期货行业监管体系76
三、2004-2007年美国期货业规模情况77
四、2004-2007年美国期货市场竞争78
五、美国期货行业政策动向79
第二节 日本期货业分析80
一、日本期货业概况81
二、日本期货行业监管体系82
三、2004-2007年日本期货业规模情况83
四、2004-2007年日本期货市场竞争84
五、日本期货行业政策动向85
第三节 欧洲期货业分析86
一、欧洲期货业概况87
二、欧洲期货行业监管体系88
三、2004-2007年欧洲期货业规模情况89
四、2004-2007年欧洲期货市场竞争90
五、欧洲期货行业政策动向91
第四节 中国香港期货业分析92
一、中国香港期货业概况93
二、中国香港期货行业监管体系94
三、2004-2007年中国香港期货业规模情况95
四、2004-2007年中国香港期货市场竞争96
五、中国香港期货行业政策动向97
第五节 英国期货业分析98
一、英国期货业概况99
二、英国期货行业监管体系100
三、2004-2007年英国期货业规模情况101
四、2004-2007年英国期货市场竞争102
五、英国期货行业政策动向103

第五章 中国期货业宏观发展环境104
第一节 中国期货业经济环境105
一、2004-2007年国民经济发展分析106
二、2004-2007年中国经济结构分析107
三、2004-2007年中国金融市场分析108
第二节 中国期货行业政策环境109
一、中国期货行业监管体制110
二、券商进入期货市场政策111
三、金融产品创新政策112
四、将逐步建立期货新品推出机制113
五、中国期货公司的退出政策114
第三节 中国期货行业社会环境115
一、人口规模分析116
二、年龄结构分析117
三、学历结构分析118

第六章 中国期货行业现状及发展趋势分析119
第一节 中国期货行业现状120
一、中国期货业发展综述121
二、中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟122
三、中国期货产品单一，交易所分布不平衡123
第二节 中国期货市场交易情况124
一、2004-2007年中国期货市场总体交易情况125
二、2004-2007年中国期货分产品交易情况126
三、2004-2007年中国期货市场分交易所交易情况127
四、2004-2007年中国期货市场分经纪商交易情况128
第三节 中国期货市场现存问题分析129
一、市场接轨，但是法规规则还没有接轨130
二、期货市场主体还没有真正培育发展起来131
三、企业还不适应国际市场的变化132
四、期货市场管理的理念还有很多与市场经济相悖的东西133
第四节 中国商品期货发展分析134
一、新时期商品期货市场的发展分析135
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究136
三、股市与商品期货市场的关系探讨137
四、2006年商品期货市场走势138
第五节 金融期货发展分析139
一、金融期货的类别与特征140
二、金融期货对市场发展的影响141
三、金融期货对金融市场化的作用142
第六节 中美期货市场管理体系对比分析143
一、自律管理体系概述144
二、中美期货市场监管状况145
三、中美期货市场监管管理对比146
四、推动自律管理发展的条件147
五、中国期货市场自律体系的发展策略148
第七节 中国期货行业的发展趋势149
一、中国期货业呈现四大发展趋势150
二、中国期货公司未来发展模式分析151
三、中国期货业发展需求大量应用型人才152
第八节 “十一五”期间中国期货市场发展展望153
一、十一五规划纲要出台稳步发展期货市场154
二、十一五期货市场将在四方面获较快发展155
三、发改委建议“十一五”期间推出石油期货156
四、金融业十一五规划出台广州争建期货交易所157
五、“十一五”期货市场的风险分析158
六、“十一五”期间期货市场发展战略159

第七章 中国期货行业细分市场分析160
第一节 农产品期货市场分析161
一、玉米期货市场162
二、大豆期货市场163
三、小麦期货市场164
四、豆粕期货市场165
第二节 经济作物期货市场166
一、棉花期货市场167
二、白糖期货市场168
三、天然橡胶期货市场169
第三节 化工产品期货市场170
一、燃料油期货市场171
二、PTA期货市场172
第四节有色金属期货市场173
一、黄金期货市场174
二、铜期货市场175
三、铝期货市场176
四、锌期货市场177
第五节 利率期货市场178
一、利率期货概述179
1.利率期货及交易的定义179
2.利率期货的发展历程179
3.利率期货的相关债务凭证179
4.利率期货的报价及交割方式179
二、利率期货行业状况分析180
1.中国开展利率期货交易可行性分析180
2.利率期货对于中国利率市场化发展的意义180
3.市场发展呼唤利率期货场内衍生品180
三、寿险公司利率风险与利率期货的关系分析181
1.中国寿险公司利率风险概述181
2.利率期货作用机制解析181
3.利率期货防范寿险公司利率风险的优势181
4.中国寿险公司应用利率期货的前景展望181
四、利率期货与债券市场风险的关系分析182
1.债券市场的利率风险182
2.债券市场的流动性风险182
3.利率期货在抵御债券市场风险中的作用182
第六节股指期货市场分析183
一、股指期货概述184
1.股指期货的定义184
2.股指期货的特征184
3.股指期货的功能184
4.股票指数期货的发展历程184
二、股指期货市场发展状况分析185
1.期货行业积极备战股指期货上市185
2.股指期货利于中国资本市场发展185
3.股指期货与商品期货的市场风险对比分析185
4.股指期货将引领资本市场走向繁荣185
三、股指期货的影响分析186
1.股指期货对期货市场的影响186
2.股指期货对股市行情的影响186
3.股指期货对证券市场的影响186
四、解析股指期货市场的风险187
1.市场环境方面的风险187
2.市场交易主体方面的风险187
3.市场监管方面的风险187

第八章 中国期货行业竞争格局188
第一节 中国期货交易所竞争格局189
一、全国期货市场交易情况190
二、上海期货交易所191
三、大连商品交易所192
四、郑州商品交易所193
第二节 中国期货行业公司竞争力指标194
一、指标体系的构成195
二、企业规模竞争力指标对比196
三、资本竞争力指标对比197
四、投融资竞争力指标对比198
五、技术竞争力指标对比199
六、专业能力竞争力指标对比200
第三节 中国期货行业竞争结构（五力模型分析）201
一、现有企业间竞争202
二、潜在进入者分析203
三、替代品威胁分析204
四、供应商议价能力205
五、客户议价能力206
第四节 中国期货行业竞争行为分析207
一、产品与技术方面208
二、价格方面竞争209
三、渠道方面竞争210
四、投资并购方面211
五、技术创新212
六、企业文化213

第九章 中国期货行业SWOT分析214
第一节 中国期货行业发展中的问题与对策215
一、企业规模问题216
二、期货产品单一问题217
三、投机成分过重218
四、市场参与者不够成熟219
第二节 中国期货行业SWOT分析220
一、优势221
二、劣势222
三、机会223
四、风险224
第三节 中国期货行业前景225

第十章 中国期货业国际主体企业综合竞争力分析226
第一节 摩根大通227
一、企业发展背景分析228
二、企业竞争力SWOT分析229
三、企业业务模块BCG模型分析230
四、研究成果及战略建议231
第二节 瑞富232
第三节 曼氏金融233
第四节 UBS证券公司234
第五节 高盛公司235
第六节 美林236
第七节 JP摩根期货公司237
第八节 东方汇理Calyon金融238

第十一章 中国期货业国内主体企业综合竞争力分析239
第一节 中期国际240
一、企业发展背景分析241
二、企业竞争力SWOT分析242
三、企业业务模块BCG模型分析243
四、研究成果及战略建议244
第二节 上海通联245
第三节 经易期货246
第四节 上海中期247
第五节 长城伟业248
第六节 南华期货249
第七节 中粮期货250
第八节 首创期货251
第九节 北京中期252
第十节 中大期货253

第十二章 中国期货业市场投资机会与风险分析254
第一节 交易平台风险255
第二节 控股比例政策风险256
第三节 股指期货风险257
第四节 客户转换风险258
第五节 服务增值风险259

第十三章 中国期货业市场研究成果及战略建议260
第一节 中国期货业市场研究成果261
第二节 中国期货业市场战略建议262

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